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宏观 / 市场 资讯

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宏观 / 市场

中信证券研报：美债收益率飙升，投资者担忧国债买方缺位

中信证券发布研报指出，本周美债收益率飙升，投资者在通胀预期上行、美联储或加息、财政压力加大的背景下，开始担忧后续谁来为美国国债“买单”。研报同时梳理了美债供需结构变化及对港股红利策略的影响。

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摘要

中信证券发布研报指出，本周美债收益率飙升，投资者在通胀预期上行、美联储或加息、财政压力加大的背景下，开始担忧后续谁来为美国国债“买单”。研报同时梳理了美债供需结构变化及对港股红利策略的影响。

内容总结

  • 中信证券研报指出，本周美债收益率飙升，反映投资者在通胀预期持续上行、美联储或加息在即、美国财政压力加大的背景下，开始进一步担忧后续谁来为美国国债“买单”。
  • CBO基准预测，公众持有美债规模未来十年将从32.1万亿美元增至56.2万亿美元，供给驱动力已从财政扩张转为利息主导的结构性增长。美联储与外国持有者合计占比从2015年峰值的69.1%降至44.7%，期限溢价回归正值。研报称长端利率中枢从2-3%向4-5%的系统性上移是供需再平衡的合理定价。
  • 研报梳理港股历史数据称，2016年至2018年与2022年至2023年两轮美联储加息周期中，南向资金整体呈现加息前半段持续净流入、后半段流入节奏明显放缓的阶段性特征；美元兑人民币中间价走势与南向资金流入节奏呈现较高同步性。
  • 研报维持对港股红利策略的推荐，但提到海外无风险利率持续上行下，港股高股息的相对收益率优势有所收窄，配置上应进一步考察现金流稳定性、盈利确定性和分红可持续性，并关注南向持仓占比较高、外资边际定价权相对较低的细分方向。

📊 标的：宏观

来源：新浪财经 · 09-13 16:33（北京时间）

#美债#港股
新浪财经
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能源 / 电池宏观 / 市场

中信建投研报梳理全球市场：联储加息预期升温，苹果发布折叠屏手机

中信建投发布研报，梳理了本周全球主要市场表现、宏观事件及机构调研情况，提及美联储加息预期、美加贸易战升级、苹果新品发布等多项内容。

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摘要

中信建投发布研报，梳理了本周全球主要市场表现、宏观事件及机构调研情况，提及美联储加息预期、美加贸易战升级、苹果新品发布等多项内容。

内容总结

  • 中信建投研报指出，本周A股缩量调整，创业板指表现相对较好；海外股市大多收跌，恒生科技跌5%，韩国股指涨3%；国际油价上涨9%，升至105美元附近。
  • 研报提到，《金融强国建设“十五五”规划》正式出台，“十五五”资本市场改革路线图明确。
  • 研报称，美加贸易战升级，美伊互袭进一步升级，曼德海峡通行受阻，全球能源供应风险持续上升；美国8月PPI、CPI超预期，市场预计美联储下周加息概率约为90%，到年底前将加息两次。
  • 苹果举行秋季新品发布会，推出首款折叠屏手机iPhone Duo；微软计划到2032年将其全球数据中心容量提升至超过38GW，较目前增加两倍以上。
  • 本周机构调研热度小幅回落，电子、机械等行业调研热度较高；后续关注8月经济数据、美联储议息会议。

📊 标的：宏观

来源：新浪财经 · 09-13 15:29（北京时间）

#美联储#苹果
新浪财经
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AI / 算力能源 / 电池

中金：美国8月CPI略超预期，预计美联储9月16日加息25个基点

中金在CPI数据点评中称美国8月通胀环比反弹、略高于市场预期，已触及加息门槛，预计美联储将在9月16日会议上加息25个基点。

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摘要

中金在CPI数据点评中称美国8月通胀环比反弹、略高于市场预期，已触及加息门槛，预计美联储将在9月16日会议上加息25个基点。

内容总结

  • 据中金，美国8月CPI季调环比上涨0.4%（上月0.1%），同比上涨3.4%（上月3.4%）；核心CPI环比上涨0.3%（上月0.2%），同比上涨2.4%（上月2.5%），略高于市场预期。
  • 中金称，通胀环比反弹主要因能源价格上涨、电信涨价、以及AI带来的通胀压力持续存在。
  • 中金预计美联储将在9月16日会议上加息25个基点，并可能下调失业率、上调通胀预测，点阵图或上调2027、2028年利率路径。
  • 中金提到一种更鹰派的风险情形：年内或明年再度加息，一旦兑现，市场可能重新定价一个持续时间更长的加息周期。

📊 标的：宏观

来源：新浪财经 · 09-12 13:09（北京时间）

#美联储#CPI
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AI / 算力宏观 / 市场

华泰证券研报：美国8月核心CPI环比超预期，称美联储9月加息成“必选项”

财联社9月12日报道，华泰证券研报称美国8月核心通胀环比超预期，使美联储9月加息成为“必选项”，并梳理了油价、AI涨价、关税等因素对通胀回落进程的扰动。

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摘要

财联社9月12日报道，华泰证券研报称美国8月核心通胀环比超预期，使美联储9月加息成为“必选项”，并梳理了油价、AI涨价、关税等因素对通胀回落进程的扰动。

内容总结

  • 华泰证券研报称，8月核心通胀环比超预期，使美联储9月加息成为“必选项”，9月不加息的公信力风险进一步上行。
  • 研报提到，8月CPI数据是市场定价美联储是否在9月加息的核心变量；美联储关注的核心服务ex住房分项未出现进一步放缓势能。
  • 研报列举可能扰动美国通胀回落进程的因素：库存低位下油价冲高隐忧、AI涨价潮向下游传导、局部的新一轮关税。
  • 研报预计，CPI数据或推动以沃勒为代表的中性票委于9月FOMC转向鹰派，美联储内部分歧对9月加息的阻力下降。
  • 研报称，若沃什无法在9月兑现其8月JacksonHole会议上的鹰派承诺，美联储公信力将受到更大挑战，长端美债利率将更难以控制。

📊 标的：宏观

来源：财联社 · 09-12 10:00（北京时间）

#美联储#CPI
财联社
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